Participants

• Toute personne désirant améliorer sa compréhension des grands équilibres, se familiariser avec la gestion de trésorerie, établir un plan de financement.
• Directeur de société souhaitant maîtriser ses comptes et dialoguer avec ses interlocuteurs en toute connaissance.
• Secrétaires comptables, responsables de services autres que comptables.

Objectifs

• Approfondir les principes de base de la gestion comptable en vue d’optimiser sa trésorerie.
• Connaître les flux fondamentaux financiers et économiques.
• Etablir une situation prévisionnelle de trésorerie.
• Connaître les points de ralentissement de sa trésorerie, établir les diagnostics et les actions correctives.

Contenu

INTRODUCTION

• L’anticipation
• Les constats – Trésorerie active – Trésorerie analysée.

LES FONDAMENTAUX

• Les documents de synthèse.
• Les besoins structurels de financement.

GERER SA TRESORERIE

• La notion de flux, le cycle d’exploitation.
• Le fonds de roulement et besoin de fonds de roulement.
• Notions d’équilibre financier, diagnostics, actions correctives.
• Les bons choix pour un bon rendement. 
• Plan de financement CMT détaillé ou simplifié.
• Capacité d’autofinancement & Cash flow.

FACTEURS A FORTES INCIDENCES SUR LA TRESORERIE

• Le risque client, maîtrise de son encours.
• La gestion de son stock.
• Les méthodes de règlements clients & fournisseurs.
• La rentabilité de l’entreprise, la valeur ajoutée.

LA MAITRISE DE SES COMPTES

• Pour soi-même, ses associés, ses partenaires.
• Relation avec la banque, un langage particulier ?
• Ce qu’il faut faire et ne pas faire.

Parti pris pédagogique

• Exposé participatif, applications pratiques, exercices/corrigés.
• Support à chaque participant.