Participants

• Futur chef d’entreprise.
• Chef d’entreprise TPE/PME.
• Personnel désirant approfondir la comptabilité dans sa dimension de gestion financière.
• Responsable de centre de profit.

Objectifs

• Maîtriser ses comptes, acquérir les réflexes afin de viser l’autonomie dans les décisions en matière de trésorerie.
• Pouvoir présenter ses comptes à des tiers. Choisir et établir son plan de financement.
• Donner de la trésorerie une vision dynamique, globale nécessairement liée aux flux financiers et économiques de l’activité.

Contenu

INTRODUCTION

L’anticipation.
Les constats- Trésorerie active- Trésorerie analysée.

TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Les documents de synthèses.
Les définitions de base.

 GERER SA TRESORERIE

Le fonds de roulement.
Le besoin de fonds de roulement.
Notions d’équilibre financier.
Diagnostics d’équilibre/déséquilibre.
Les bons choix pour un bon rendement.
Plan de financement CMT détaillé ou simplifié.
Capacité d’autofinancement.
La trésorerie prévisionnelle.

APPLICATIONS PRATIQUES

Parti pris pédagogique

Exposé participatif, applications pratiques. Support à chaque participant.